söndag 30 november 2014

Utdelningar i November

Under november har 4 utdelningar trillat in.
Dessa kommer ifrån Realty Income, American Realty Capital Properties, Kinder Morgan och AT&T.


Bolag
Aktier
Utdelning/Aktie
Utdelning November
O
300st
1,35kr
345kr
ARCP
700st
0,62kr
368kr
T
200st
3,4kr
578kr
KMI
200st
3,25kr
552kr

Utdelningen för månaden landade på 1.843kr efter avdragen utländsk källskatt.
Utdelad summa hittills = 23.207kr.
Kvar till utdelningsmål = 11.793kr.

I december förväntas utdelningar från Realty Income, Target, Coca-Cola, Chevron och McDonalds. Hur mycket gav utdelningarna i november?

lördag 15 november 2014

Förändringar i portföljen samt strategifunderingar


Det är en turbulent tid för portföljen. Jag har under året resonerat om hur den framtida aktieportföljen ska vara uppbyggd. Vilka branscher ska jag investera i? Vilka valutor vill jag vara exponerad mot? Hur stor del av innehaven ska vara högutdelare? Hur stor andel ska vara rena tillväxtbolag med lite lägre utdelning? Det finns nog inga rätt eller fel svar på dessa frågor. Det är bara störande att jag inte har kommit fram till en klar långsiktig strategi som ska följas än efter 3år som investerare.

Det har tidigare gjorts försök till att skriva ner portföljregler.
Dessa har följts hyfsat bra.
Men jag är ändå inte helt bekväm då reglerna inte är speciellt exakta utan rätt så diffusa.
Måste reglerna vara exakta? De säger inget om vilka branscher som det ska investeras i, eller vilka typer av företag, högutdelare / tillväxtbolag. Hur fördelningen ska vara mellan dessa. Målet är att nya tydligare regler ska finnas nedskrivna innan årsskiftet.

Nåväl, det som har hänt i portföljen är att Philip Morris har fått lämna (!). Har länge sett detta innehav som en av mina favoriter på grund av dess stabilitet och utdelningskvalitet. Varför har jag då sålt Philip Morris? Tobaksanvändande ser jag som något som är på väg ut ur tiden. Samhället får mer och mer förståelse om skadeeffekter på individen och på samhället i övrigt. Det sker fler och fler regleringar och skattehöjningar kring tobak. Ta Sverige som exempel. Tidigare kunde man ta ett bloss inne på en restaurang. Nu är det tal om att man ska förbjuda rökning även på uteserveringar och andra offentliga platser. Var ska tobakskunderna i framtiden då hålla till när de knappt får vara någonstans. Nu är kanske detta ett väldigt ytligt exempel men det är ett av skälen till försäljningen av innehavet. Jag har svårt att se detta som ett långsiktigt innehav. Sedan kan man ju diskutera övriga innehav, hur pass bra de kommer klara sig på lång sikt. Var ska man dra den moraliska gränsen egentligen?

Akelius Preferensaktie har fått fylla tomrummet som blev i portföljen. Jag har kommit till insikt att jag vill ha en liten del av portföljen ( ca 15% ) av detta aktieslag som påverkas mer av ränteläget än av börsklimatet. Klövern Preferensaktie har jag tecknat mig för, hoppas på full tilldelning. Utöver dessa svenska preferensaktier så har jag fått upp ögonen för Global X Superincome Preferred EFT ( SPFF ). Denna vill jag ha i portföljen inom kort. Stort tack till Petrusko för inspirationen till denna amerikanska preferensaktie.

Går i tankarna att ta hem en del vinst i Protector.
Eventuellt sälja McDonalds, Chevron och ARCP.
Utdelningen verkar ohållbar i ARCP nästa år efter informationen som kommit fram i bokföringen.
I energibranschen vill jag fokusera på Kinder Morgan. Är inne på att byta ut McDonalds mot Starbucks & Chipotle Mexican Grill då jag vill ha mer tillväxt. Än har jag inte tänkt klart om dessa förändringar, vi får se hur det blir. Kanske finns åsikter om dessa justeringar bland läsarna?

Önskar er högsta möjliga avkastning!

lördag 8 november 2014

Månadsrapport Oktober

Oktober har varit en skakig månad där svenska indexet gick ner 10% för att sedan rekordsnabbt återhämta sig och nu är vi tillbaka på tidigare nivåer.
Det har hänt en del förändringar i portföljen.
Har köpt in konsumentjätten Unilever och ökat i Mekonomen.

En överraskning kom i ARCP när felaktigheter med bokföringen kom upp till ytan. Det positiva var att initiativet till granskningen kom internt från bolaget. Tills vidare så har jag tagit beslutet att behålla mina aktier och hoppas på en återhämtning. Visar sig fler fiaskon eller att utdelningen sänks så blir försäljning aktuellt, trots en stor förlust.

Har inlett flytten av utländska utdelningsaktier från ISK till KF genom att köpa Unilever i KF.
Detta för att säkra att all källskatt återbetalas.
Mina svenska innehav kommer att ligga kvar i ISK.
Smider planer för att ändra portföljsammansättningen.
Mer om detta i ett kommande inlägg.
  • Eget kapital - 1.191.000kr ( 0% )
  • Utdelningar - 1.500kr
  • Utdelningshöjningar - Philip Morris 6,4%
  • Sparkvot nettolön - 72%
  • Utdelningar / utgifter - 15%
  • Affärer - Ökat i Mekonomen och köpt Unilever.
Eget kapital är oförändrat.
Utdelning täcker 15% av månadens utgifter.
Sparkvoten landade på 72% vilket är långt över målet på minst 60%.